英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2015年09月30日

英皇金融NM23.com:  聯會升息時間未定投資人觀望    黃金周二下跌至1128.50美元

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昨日回顾

金價連續 3 個交易日下跌，聯會升息時間未定投資人觀望。本週多位聯準會官員均公開表達對於利率的意見與對經濟的看法，其中紐約聯邦儲備銀行杜德利與舊金山聯邦儲備銀行 John Williams 均認為年底前升息機會大，芝加哥聯邦儲備銀行 Charles Evans 則呼籲暫緩升息至 2016 年中。聯準會官員聲明一出金價連續 3 個交易日走低，期貨金跌破每盎司 1130 美元來到 1126 美元上下。匯豐銀行分析師對此表示，聯準會政策已經影響金價走勢很長一段時間，未來黃金投資人焦點還是會集中在貨幣政策上。黃金下跌來到每盎司 1128.5 美元。

美股盤後

美國股市收盤漲跌互見，生技類股盤中反彈未能延續。道瓊工業指數在藍籌股 3M (MMM-US)、嬌生 (JNJ-US) 帶動下，盤中一度上漲 117 點，漲幅領先大盤指數。不過終場漲幅收斂僅小漲 47 點作收。生物科技類股盤中則一度反彈上漲超過 4%，但漲勢未能延續至收盤，終場下跌 0.39%作收，接近 2015 年 8 月底最低點。顯然今日市場只是暫時反彈，大盤還是相當脆弱，好消息是現在也看不出有什麼再下跌的理由。Wunderlich Securities 證券分析師則表示，今日原油與礦業等都有小幅反彈，但無法肯定說 W 底走勢已經完成。道瓊工業指數上漲 47.24 點，或 0.30%，收在 16049.13 標普 500 指數上漲 2.32 點，或 0.12%，收在 1884.09 點。那斯達克指數下跌 26.65 點，或 –0.59%，收在 4517.32 點。芝加哥證券交易所波動率指數 VIX 下跌2.90%，收在 26.83 點。美元對全球主要貨幣匯率下跌，美元指數下跌 0.20%，收在 95.99點。

基本分析

儘管聯儲局主席耶倫日前重申年內恢復加息，惟美息陰霾續纏繞市場，最新經濟數據依然成為關注焦點，而本周投資者將聚焦周五出爐的九月就業數字，並是下月廿七至廿八日議息會議前最後一份就業報告。經濟師預期美國九月份非農業新增職位，將由八月份的14萬個回升至19.7萬個，失業率則料維持於5.1%的七年低位。至於聯儲局重視的通脹指標－個人消費開支（PCE）核心指數則於今日公布。此外，多名聯儲局官員繼續輪流公開發言，除耶倫於美國時間周三於聖路易斯聯儲銀行舉辦的論壇中發表開幕致詞外，亦包括副主席費希爾、紐約聯儲銀行行長達德利，以及多名理事和地方聯儲銀行行長，合共至少十一人。由於耶倫過去兩周已先後發言，故費希爾周五的發言最矚目，他亦可能對該日公布的最新就業數字作出評論。上周五利率期貨顯示，美國十月份加息的機會只有20%，而十二月加息機會則稍低於50%。

油價動向

原油價格周二收高，預期美國原油生產將減緩，為市場支撐。交易員等待最新原油庫存報告。但其他大型原油生國為維護市佔率，原油生產持續，因而抑制了油價漲勢。原油上漲80美分，或1.8%，收於每桶45.23美元。11月布倫特原油上漲89美分，或1.9%，至每桶48.23美元。投資人似乎確信美國原油生產即將下降，當有助減緩供給過多情況。但OPEC生產增加，可能仍將使得生產過多持續，加以持續擔憂中國經濟減緩，使得油價難以大幅上漲。周一，紐約11月原油下跌2.8%。德意志銀行分析師在發布的報告中說，美國原油生產已開始降低，且降低幅度大於預期，顯示非OPEC國家生產成長於2016年可望開始減少，而非擴大。但即使如此，預期2016年，仍將供給過多。投資人焦點在美國原油生產，近幾年，美國生產大幅成長，引發全球過度供給。4月，美國每日原油生產達960萬，創新高點，而後下降至每日低於920萬桶。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com

資料公佈

今日公佈的經濟資料

入市策略：

黃 金

全球最大的黃金上市交易基金(ETF)截至9月30日的黃金持倉量維持在684.14噸，本月止凈增持1.55噸。美國9月諮商會消費者信心指數103，創1月份以來新高，預期97，前值由101.5修正為101.3。分析指出，美國9月消費者信心增強，且增幅超過市場預期，暗示美國民眾並沒有對近期全球市場的動蕩感到困擾。美國7月S&P/CS20座大城市房價指數年率增長5.0%，預期增長5.15%，前值增長4.97%；美國7月S&P/CS20座大城市季調後房價指數月率下降0.2%，預期增長0.1%，前值下降0.2%。周二美聯儲另壹位鷹派官員，美國亞特蘭大聯儲主席梅斯特再度發表鷹派言論。不過她的言論對市場的影響也比較有限。梅斯特稱，美國能夠應對FOMC在2015年加息，動力市場動態壹直良好且失業率處於5.1%，經濟達到或接近充分就業，更廣範圍的就業不足指標已好轉，勞動力市場仍有長期問題要解決。金價短線暫將維持1113元-1138元之狹幅區間，目前黃金繼續反彈，尋求新的高點。建議黃金投資者保持謹慎思維，投資人可伺機佈局。

今日建議     :      倫敦金於  1113-1138區間上落            港金於   10280 – 10730

                              支持位   1098/1108阻力位 1158/1168

入市策略一   :      在1115美元水平做多，止賺設在1125美元，止損設在1110美元。

入市策略二   :      在1135美元水平做空，止賺設在1125美元，止損設在1140美元。

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

白 銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議                :      白銀於13.60–15.60

                                         支持位11.80/12.50  阻力位16.30 /17.50

(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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