英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2019年05月02 日
英皇金融NM23.com: 美聯儲維持利率不變 金價收跌1276美元
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昨天回顧
週四(5月2日)凌時,美聯儲在最新貨幣政策會議上宣佈如期維持利率不變,美元指數一度小幅下滑。但鮑威爾隨後的講話偏鷹,引發市場動蕩。美聯儲主席鮑威爾講話意外掀起市場巨瀾,美元指數短線急漲。交易員們一直在猜測,近期通脹數據走弱將使美聯儲非常擔憂,以至於它將在今年晚些時候降息。鮑威爾駁斥了這一觀點,他解釋說,美聯儲仍然認為經濟疲軟是投資組合管理服務、服裝價格下跌和機票價格下跌等「暫時性」因素造成的。受美聯儲利率決議公佈後影響,金價走勢劇烈震蕩,金價一度震蕩走高至1287.10美元/盎司高點,但隨著美聯儲主席鮑威爾發表偏鷹派講話後,黃金短線自高位跳水近15美元,刷新近3日低點至1272.78美元/盎司。之後金價自低位有所反彈, 收報1276.52美元/盎司。
美股盤後
鮑威爾一句話,美股尾盤急殺,四大指數全面收黑。週三 (1 日) 美股四大指數表現:美股道瓊指數下跌 162.77 點,或 0.61%,收 26430.14 點。納斯達克指數下跌 45.75 點,或 0.57%,收 8049.64 點。標普 500 指數下跌 22.10 點,或 0.75%,收 2923.73 點。費城半導體指數下跌 12.70 點,或 0.82%,收 1543.48 點。蘋果週二盤後將公佈最新財報,每股純益 (2.46 美元)、營收 (580.2 億美元) 與第三季財測皆優於華爾街預期,並宣佈將斥資 750 億美元進行庫藏股,激勵其股價週三大幅走高,市值一度破兆美元,收於每股 210.52 美元。蘋果財報優於預期,激勵週三 (1 日) 美股早盤走揚,未料尾盤美聯儲主席鮑威爾稱目前利率政策適當,無論是縮緊或放鬆貨幣政策,都沒有傾向性,低通膨可能是暫時性的,而非持久性。此番言論暗示降息無望,美股主要指數尾盤急速下殺,道瓊指數下跌逾 160 點。
基本分析
美中貿易協議可能於下週五 (10 日) 宣佈,加上蘋果財報優於預期,週三美國股四大指數早盤上揚。但美聯儲週三公佈利率決策,由於缺乏通膨壓力,維持基準利率不變,並重申保持耐心立場,令四大指數全面收黑。美聯儲主席鮑威爾低通膨可能是暫時性言論,證實升息是可能的,而不是已成定局的結果。鮑威爾一席話偏離了美聯儲整體鴿派基調,變得較為鷹派,此後美元轉升。經濟數據方面,ADP Research Institute 週三發布最新數據,私營部門就業人數 4 月份增加 275,000 人,創 9 個月最大增幅。本週五即將公佈美國就業報告,預計 4 月非農就業人數將增加 187,000 人
油價動向
週三 (1 日) 交易,在美官方報告顯示上週國內原油供應量增加近 1000 萬桶後,WTI 原油期貨價格收低,這是今年迄今單週供應量增加最多的記錄。然而,Brent 原油期貨價格適度收高,自全球供應量風險持續獲得支撐力。沙國似乎無意回應美國川普總統的增產降價要求,且委內瑞拉新一波行動又增加該國生產的不確定性,這些帶動 4 月漲勢的因素延續迄今。由於 Fed 週三決定維持政策穩定後,美元進一步走疲,支撐 WTI 原油期貨消弭稍早跌幅,在原油期貨收盤後,美元走勢才回升。6 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 31 美分或 0.5%,收每桶 63.60 美元。根據道瓊市場數據,WTI 原油期貨最前月契約 4 月漲幅 6.3%,為連續第四個月上升。7 月交割的 Brent 原油期貨價格上升 12 美分或 0.2%,收每桶 72.18 美元。最前月契約 4 月上升約 6.5%,Brent 原油期貨最前月契約上週收盤價超過 75 美元,登上 6 個月高點,隨後又大幅走跌。
※ 參考資料:英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com
資料公佈
今日公佈的經濟資料
19:00 英國央行公佈利率決議、會議紀要及通脹報告
19:30 英國央行行長卡尼召開新聞發佈會
20:30 美國上周季調後初請失業金人數
22:00 美國3月耐用品訂單(月率)終值
入市策略:
黃金
全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至05月01日持倉量為746.69噸,與上日持平。週一公佈的美國3月核心(去除食品和能源價格)PCE物價指數月率幾無變化,錄得0.0%,不及預期的0.1%,使得3月核心PCE年率僅為1.6%,創下14個月來最小增幅,不及預期的1.7%。美國3月PCE物價指數月率錄得0.2%,雖高於前值-0.1%,但仍不及預期0.3%的表現;美國3月個人收入環比增長0.1%,不及預期,2月數據錄得0.2%。美聯儲主席鮑威爾講話駁斥了近期的降息言論,稱目前沒看到利率上調或下調的強烈理由。與此同時,鮑威爾表示2019年初核心通脹下降是出乎意料的,可能有一些暫時的因素在起作用,這是樂觀傾向。週三公佈的美國4月ADP就業數據顯示增長27.5萬個就業崗位,遠高於17.7萬的預期值,該數據作為本週五美國非農就業報告的前瞻,預示了非農數據將比較強勁。
今日建議
倫敦金於 1264-1285間上落
港金於 11580 – 12040
支持位 1248/1258阻力位1314/1328
入市策略一 : 下方觸及1265水平可做多,止賺設1275水平,止損設在1260美元。
入市策略二 : 上方在1285元水平做空,止賺設在1275美元,止損設在1290美元。
(波幅甚廣,建議價位只作參考,請量力而行)
白銀
貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。
今日建議 : 白銀於13.60–15.70
支持位12.80/13.30 阻力位17.50 /18.50
(投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)
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