英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2019年08月23日
英皇金融NM23.com:市場靜待全球央行年會 金價維持1500美元附近
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昨天回顧
週四金價小幅收低,美市盤中最低下探至1491.50美元/盎司。12 月交割的黃金下跌 1.15 美元,或 0.08%,金價以每盎司 1507.35 美元作收,一度跌了近 7 美元,根據 FactSet 的數據,這是自 8 月 9 日以來,黃金結算價格最低的一日,迄今為止黃金下跌了 1.5%,上漲 5%。美元微跌,美元指數最低觸及98.08,繼續運行在98關口上方。美聯儲降息意願低,使得避險需求減弱,金價創下近兩週以來的最低點。全球央行年會 Jackson Hole 舉行前,聯準會 (Fed) 兩位高級官員表示,他們不支持進一步降息,基準利率的走向不確定性也壓制金價。週四費城和堪薩斯 Fed 分行總裁 Patrick Harker 與總裁 Esther George,分別發表對降息的言論,指出美國當前經濟不需要再降低利率,認為寬鬆貨幣政策還不到時候,意味著 9 月降息機率低。
美股盤後
週四美 8 月製造業暴冷萎縮十年首見,10 年期與 2 年期美債殖利率倒掛暫現,全球央行年會傑克森霍爾開幕首日,美聯儲官員接連釋出 9 月不降息訊號,波音領道瓊小幅上揚之外,三大指數全數收跌。週四美股四大指數表現:美股道瓊指數上漲 49.51 點,或 0.19%,收 26252.24 點。納斯達克指數下滑 28.82 點,或 0.36%,收 7991.39 點。標普 500 指數下滑 1.48 點,或 0.05%,收 2922.95 點。費城半導體指數下滑 0.47 點,或 0.03%,收 1512.25 點。金融股齊揚。高盛上漲 0.87%;花旗上漲 1.08%;摩根史坦利上漲 0.85%。波音公司目前正招募數百名的臨時員工,以應付在接下來可能大量出現的 737 MAX 客機交機需求,波音希望在第四季初獲得批准。其股價週四續漲 4.24% 至每股 354.41 美元,帶動道瓊小幅收漲。
基本分析
經濟衰退加劇的擔憂之際,週四 10 年期與 2 年期美債殖利率倒掛暫現,8 月美國製造業採購經理人 (PMI) 指數報 49.9,遜於市場預期 50.5,這是自 2009 年 9 月以來首次低於榮枯線 50.0 門檻。有分析師表示:「製造業在全球範圍內已經相當疲軟,現在我們開始看到這種情況已經流入美國。」美國總統特朗普週四持續施壓美聯儲,稱美國經濟狀況良好,但質問聯準會為何美國支付的利息要比德國和其他一些國家高得多? 美聯儲 (Fed) 堪薩斯分行總裁喬治 (Esther George) 和費城 Fed 分行主席哈克 (Patrick Harker) 週四表示,上月美國聯準會進行 10 多年來的首次降息,目前不需要為經濟提供更多刺激措施。
油價動向
週四全球央行年會 Jackson Hole 首日,經濟和能源需求又重回市場焦點,受供應過剩的預期拖累,原油期貨收低。10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 33 美分或 0.6%,收每桶 55.35 美元。最前月契約本週迄今漲幅約 1%,但本月迄今跌幅 5.5%。10 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 38 美分或 0.6%,收每桶 59.92 美元,為 5 個交易日來首次收低。EIA 週三公佈,美國原油庫存上週減少 270 萬桶,但減少程度不及預期,週三原油期貨價格收低。儘管如此, DNB Markets 週四仍調降今年 Brent 原油價格估計,自先前預期的 73 美元調降至 66 美元,另外 2020 年的 Brent 原油價格估計也自 75 美元調降至 64 美元,其理由是他們下修了全球 GDP 前景,「因此石油需求成長會轉弱。」分析師表示,最近的價格走勢 (原油價格將連續 2 週收高) 顯示一輪整合。
※ 參考資料:英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com
資料公佈
今日公佈的經濟資料
09:00 傑克遜霍爾全球央行年會召開
20:30 加拿大6月零售銷售月率
22:00 美國7月新屋銷售總數年化
22:00 美聯儲主席鮑威爾發表講話
次日01:00 美國至8月23日當周石油鑽井總數
入市策略:
黃金
全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至2019年8月22日持倉總量為854.84噸,較上日增加2.93噸。週四公佈的美國8月Markit製造業PMI初值意外跌至49.9,2009年9月以來首次跌至50下方。IHS MARKIT經濟學家Tim Moore:8月的調查數據提供了一個明確的信號,表明第三季度經濟增長繼續放緩,製造業和服務業的PMI仍遠遜色於2019年初表現。美國上周季調後初請失業金人數為20.9萬人,低於前值22萬和預期21.6萬,仍處於歷史低位,對美元形成利好。週三FOMC發佈會議紀要稱,前瞻性指引和量化寬松可能不足以消除長期風險。有幾位人士表示,QE的功效仍存在不確定性。一些美聯儲官員強調需要美聯儲的靈活性。政策制定者希望降息50個基點來解決低通脹問題。一些人贊成維持利率不變。那些支持降息的人士指出經濟減速,全球經濟和通脹風險上升。但另一方面,美國經濟並沒有那麼糟糕,最近的數據證明瞭這一點——消費者仍然很健康。委員會對利率前景存在分歧。
今日建議
倫敦金於 1485-1505間上落
港金於 13640 – 14050
支持位 1458/1478阻力位1533/1548
入市策略一 : 下方觸及1485水平可做多,止賺設1495水平,止損設在1480美元。
入市策略二 : 上方在1505元水平做空,止賺設在1495美元,止損設在1510美元。
(波幅甚廣,建議價位只作參考,請量力而行)
白銀
貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。
今日建議 : 白銀於16.10–18.20
支持位13.80/14.50 阻力位18.50 /19.50
(投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)
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