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金銀分析2019年09月18日

英皇金融NM23.com:  市場靜待Fed會議  週二黃金下跌2.35美元

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昨日回顧

週二黃金進入盤整區間，由於市場靜待本週三聯準會 (Fed) 正進行的聯邦公開市場委員會會議結果，黃金和白銀雙雙出現盤整壓力，漲幅停滯。週六沙國兩座原油設施遭無人機攻擊之後，使該國每日石油總產量將大約減少一半，也進一步導致全球原油供應減少 5%，短期內投資人避險需求仍高。在 Fed 週三公布最新貨幣政策前夕，美國經濟數據樂觀，8 月工業生產增長 0.6%，意外創下一年來最大漲幅，9 月房屋建商信心指數上升 1 點至 68，創下 10 月以來最高水平。美國經濟數據良好，也削弱市場預期聯準會將下調 1 碼的信心。市場下調聯準會降息 1 碼的可能性為 65%，為數週以來的最低水平。沙國有望在兩到三週內恢復石油產量至理想水平，避免原油價格持續大幅上漲的風險，而進一步推高通膨，黃金繼續受到美債殖利率下跌的支持，有利金價上行。

美股盤後

週二沙國預期原油供應將於 9 月底完全恢復，較原先預期還早，華爾街恐慌情緒消退，與此同時，聯準會週二開始為期 2 天的 9 月利率會議，市場靜待週三利率會議結果，美股四大指數小幅上揚。隨著油價下滑，能源股走低，美債殖利率下滑，銀行股普遍走低，房地產類股表現最佳。美股道瓊上漲 33.98 點，或 0.13%，收 27110.80 點。那斯達克指數上漲 32.47 點，或 0.40%，收 8186.02 點。標普 500 指數指數上漲 7.74 點，或 0.26%，收 3005.70 點。費城半導體指數上漲 5.25 點，或 0.33%，收 1599.74 點。沙國上週末煉油廠遭攻擊，影響沙國每日原油產量約 50%，影響全球 5% 的原油供應量，沙國週二表示，石油產能將在 9 月底完全恢復正常。華爾街降低週三聯準會降息的預期。根據 CME Group 的 FedWatch Tool 最新數據顯示，市場預估本月降息一碼的機率，已為從數週前超過 90% 下滑至 50.8%。

基本分析

週二美元指數在震盪之下走低，因沙國能源部表示已全面恢復石油生產，避險情緒降溫，加上市場聚焦聯準會 Fed 即將降息一碼，美元下跌 0.36% 至 98.266。Fed 宣布降息一碼的機率，下降至 50.8%，維持利率不變的機率則增加至 49.3%。市場部分聲音認為，這可能是 Fed 近期最後一次降息，因為沒有更多數據顯示美國經濟放緩。回購利率飆高超過 Fed 目標，顯示 Fed 可能正在失去對於貨幣市場的掌控，引發 Fed 再行量化寬鬆政策的揣測。也有分析師認為，這是因為企業繳稅與 780 億美元公債供應結算所導致，但不太可能是一個長期推升的因素，對美元的上行壓力不易持久。

油價動向

週二交易，石油期貨急劇下跌，係因沙國能源部長表示，上週末遭襲擊的關鍵加工設施將復原，原油生產最快本月底就會恢復正常。由於市場擔心沙國這個全球最大產油國的生產中斷時間延長，引發全球能源市場漣漪，推動國際期貨價格週一創下史上最劇烈漲幅。原油價格週二大幅走低，因為路透社報導指出，原本石油加工廠遭破壞後預計損失 570 萬桶 / 日的產量，但現在沙國已修復約莫 70% 的損失。10 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 3.56 美元或 5.7%，收每桶 59.34 美元。目前市場關注焦點可能暫時返回美國石油庫存，因為 API 週二晚間、EIA 週三白天將公布此數據。根據 S&P Global Platts 調查，分析師平均預期上週原油庫存下降 200 萬桶、汽油庫存下降 80 萬桶，但蒸餾油庫存增加 30 萬桶。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞

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資料公佈

今日公佈的經濟資料

20:30 美國8月營建許可總數及新屋開工總數年化

20:30 加拿大8月CPI月率

22:30 美國至9月13日當周EIA原油庫存

次日02:00 美聯儲FOMC公佈利率決議及政策聲明

美聯儲主席鮑威爾召開新聞發佈會

入市策略：

黃 金

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至09月18日持倉量為880.37噸，較上日增持5.86噸，本月止淨增持6.16噸。週六胡塞武裝證實當天清晨動用10架無人機，襲擊了沙特油氣巨頭阿美公司一家煉油廠和一座油田，引爆全球市場。美國已強烈譴責恐怖分子和伊朗，特朗普表示將採取相應措施應對危機。週四歐洲央行週四公佈了最新的利率決議，將存款利率下調10個基點至-0.5%，為2016年3月以來首次下調；還宣佈重啟QE，自11月1日起，重啟資產購買計畫，規模為每月200億歐元。週四公佈的美國8月未季調消費者物價指數年率為1.7%，低於前值和1.8%。資料對市場影響不大。

今日建議           

倫敦金於  1493-1513間上落           

港金於   13640 – 14040

支持位   1448/1478阻力位 1523/1538

入市策略一   :      下方觸及1495水平可做多，止賺設1505水平，止損設在1490水平。

入市策略二   :      上方在1513元水平做空，止賺設在1503美元，止損設在1518美元。

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

白 銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議                :      白銀於16.80–18.80

                                     支持位15.30/15.80  阻力位19.80 /20.80

                (投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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