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金銀分析2019年10月09日

英皇金融NM23.com: 美中貿協會談不樂觀   黃金週二攀升

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昨日回顧

黃金週二攀升，結束了連三日跌勢，正值美中副部長級會談逼近之時， 白宮卻重手將中國重要科技企業列入黑名單，市場認為這並不利於雙方的貿易談判，刺激避險買盤需求。美國商務部此前於週一將素有中國天網的監視巨頭海康威視等中國企業列入貿易黑名單，美中副部長級會談即將於週四登場，美國商務部卻於週一突發公告，將中國公家機關和企業，總計 28 家中國實體列入貿易黑名單。12 月交割的黃金上漲 6.55 美元，或 0.44%，金價以每盎司 1510.95 美元作收，週一黃金下跌了 0.6%。不過收盤時金價受美元走強回收部分漲幅，ICE 美元指數升了 0.2%，至 99.171 美元。

美股盤後

週二華爾街利空消息不斷，儘管聯準會主席鮑爾盤中宣布將盡快擴大資產負債表，美股四大指數延續前日跌勢，同步下滑，晶片股狂瀉，費半暴跌逾 3%，道瓊跌逾 300 點。在美中即將舉行高層級談判前夕，華爾街悲觀情緒籠罩，認為貿易談判卡關機率大增。川普政府除了擴大中國實體的貿易黑名單外，還宣布對中國官員實施簽證限制，並傳出將限制政府養老基金對中國市場的投資，引發阿里巴巴等中概股拋售潮。標普 500 指數下跌 45.73 點，或 1.56%，收 2893.06 點。那斯達克指數下跌 132.52 點，或 1.67%，收 7823.78 點。美股道瓊指數下跌 313.98 點，或 1.19%，收 26164.04 點。費城半導體指數下跌 48.72 點，或 3.12%，收 1514.45 點。美中貿易談判是本週焦點，但華爾街對談判樂觀預期減弱。

基本分析

週二市場焦點持續圍繞在美中貿易談判上。由於消息傳出美國對中國祭出多項限制，市場氛圍謹慎，推升美元指數揚 0.16%，為連續二日上漲，回到 99 關卡之上，盤中更一度升至 99.26，創一周新高。川普政府宣布將 28 家中國公司列入黑名單，同時，有消息指出，美國正試圖限制政府養老金基金投資中國股票的持有量，此外，尾盤又傳出，美國已對中國官員實施簽證限制，以譴責中國虐待新疆的穆斯林。經濟面部分，美國公布 9 月 PPI 指數月增率下跌 0.3%，意外疲弱，年增率也僅  1.4%，創下 2016 年 11 月以來最低增幅。聯準會主席鮑爾表示，認為經濟很強勁，但可能受到全球經濟放緩、貿易和地緣政治的衝擊。有鑑於 9 月出現隔夜 repo 利率大幅動盪，鮑爾表示聯準會可能很快將開始再度擴表。

油價動向

週二交易，石油收低，交易者持續關注本週稍晚的中美貿易談判發展，因該事件將影響原油需求預期。美國週一稍晚將 28 家中國企業打入黑名單，係因這些公司涉嫌侵犯穆斯林少數群體的人權，此舉適逢本週四和週五中美高階貿易代表重啟談判前夕，宛如對盼雙邊談話取得突破的市場潑冷水，因此拖累了股市。美國 EIA 週二發布報告，該報告調降了全球石油需求成長預期，並下修 WTI 原油和 Brent 原油 2020 年的價格預期。EIA 也預計美國冬天暖氣費將低於去年。EIA 週三將公布上周原油庫存報告，API 預計週二稍晚公布。根據 S&P Global Platts，分析師預期上週原油庫存增加 240 萬桶、汽油庫存下降 120 萬桶、蒸餾油下降 250 萬桶。

※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞

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資料公佈

今日公佈的經濟資料

22:00 美國8月批發銷售月率

22:30 美聯儲主席鮑威爾主持圓桌會議

22:30 美國至10月4日當周EIA原油庫存

次日02:00 美聯儲公佈貨幣政策會議紀要

入市策略：

黃 金

全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至10月09日持倉量為923.76噸，較上日持平，上月淨增持46.62噸。週二公佈的美國9月生產者物價指數年率為1.4%，低於前值和預期1.8%，月率創八個月來最大跌幅。機構評論稱，受商品和服務成本減少影響，這或將給予美聯儲本月再次降息的空間，以限制貿易局勢和全球經濟增速放緩導致對經濟增速的拖累。週五公佈的美國8月貿易帳逆差為549億美元，高於前值540億美元和預期545億美元，仍處於高位。週四公佈的美國9月ISM服務業指數的公佈增加了市場對衰退擔憂的恐懼，數據顯示9月ISM非製造業指數錄得52.6%，較8月份的56.4%下跌不少，也低於預期的55.1%，錄得三年以來的低點。數據公佈後黃金大幅上漲。週四公佈的美國8月耐用品訂單月率為0.2%，與前值一致，但美國防的耐用品訂單月率為-0.5%，略高於前值-0.6%，仍處於負值區間，機構評論稱，8月份美國商品新訂單下滑，設備業務指出遠弱於預期，是製造業處於低迷狀態的最新跡象。製造業在貿易問題中首當其衝，打擊了商業信心。

今日建議           

倫敦金於  1495-1515間上落           

港金於   13740 – 14180

支持位   1468/1485阻力位 1523/1544

入市策略一   :      下方觸及1495水平可做多，止賺設1505水平，止損設在1490水平。

入市策略二   :      上方在1515元水平做空，止賺設在1505美元，止損設在1520美元。

(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)

白 銀

貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。

今日建議                :      白銀於16.60–18.70

                                      支持位15.30/15.80  阻力位19.80 /20.80

                (投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)

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