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金銀分析2019年10月14日
英皇金融NM23.com: 美中談判達成實質性第一階段協議 黃金週五收盤走低
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昨日回顧
黃金週五收盤走低， 創下近期最低收盤價與最大單日跌幅，由於美中談判達成實質性的第一階段協議，美方暫停下週 10 月 15 日針對中國 2500 億美元的進口商品，將關稅自現行 25% 上調至 30% 的計畫，中國邀美方前往北京進行第二階段會談，貿協進展樂觀，加上英國有序脫歐的可能性增加，提振美股，避險情緒低迷，不利黃金上行。黃金下跌 7.5 美元，或 0.5%，金價以每盎司 1493.4 美元作收， FactSet 數據顯示，金價創下了自 9 月 30 日以來的最低收盤價。中美初步貿協的消息使得期貨黃金收盤時看跌，避險金屬價格跌至當天最低水平 1478 美元。美中貿易會談發展正向，川普宣布將在週五與中國國務院副總理劉鶴會面，進行部長級會談的最後易天，市場情緒活躍。週五美國密歇根大學發布的初步數據顯示，消費者信心調查從 9 月份的 93.2 升至三個月高點 96，基準美國股票指數也受到提振。
美股盤後
美中第 13 輪高層級貿易談判週五落幕，美中好事果然發生了！美國總統川普宣布雙方達成第一階段協議，內容涉及智慧財產權、金融服務開放，以及高達 400 億到 500 億美元的美國農產品採購等範疇。川普表示，美中達成了極具實質性的第一階段協議，會暫停下週二關稅上調，並可能在 11 月於 APEC峰會，與中國國家主席習近平會面，共同簽署第一階段協議之文件。美國財長梅努欽週五亦表示，一旦美中第一階段貿易協議完成，將會考慮取消美國對中國的匯率操縱國標籤，預計十月將公布新一期匯率報告，但具體時間未定。美中本輪貿易協商取得重大進展之際，聯準會 (Fed) 的寬鬆腳步也沒有停歇。美股道瓊指數上漲 319.92 點，或 1.21%，收 26816.59 點。標普 500 指數上漲 32.14 點，或 1.09%，收 2970.27 點。那斯達克指數上漲 106.27 點，或 1.34%，收 8057.04 點。費城半導體指數上漲 35.34 點，或 2.27%，收 1591.13 點。
基本分析
週五美中貿易談判達成極具實質性的第一階段協議，美方也相應暫停下週對中國商品上調關稅。中國邀請美方前往中國進行第二階段談判。雙方進展樂觀，加上英國有序脫歐的可能性增加，風險情緒持續改善，美元兌主要貨幣全面走跌，美元指數下挫 0.35% 至 98.351，創下三週以來新低。風險性貨幣全面走高，澳幣兌美元揚 0.36% 至 0.6785，逼近一個月新高，其他加幣、盧布等原物料貨幣也相繼上漲。中美第一階段協議內容，包括智慧財產權、金融服務開放，以及高達 400 億到 500 億美元的美國農產品採購。川普接見劉鶴後表示，兩國非常接近結束貿易戰。此外，聯準會周五宣布，10 中旬將啟動每月購債 600 億美元，以確保銀行系統中流動性充足。但強調，這項計畫並非新一輪的量化寬鬆政策的開始。從廣泛的角度來看，美國製造業不只是受到中美貿易戰的傷害，製造業也同時受到美元強勢的影響。因此，即使貿易戰的不確定性逐漸減弱，但美元也需要明顯走弱，才能預期製造業和出口恢復強勁的增長。
油價動向
週五交易，原油期貨價格上漲，本週漲幅近 4%，係因報導稱中美貿易談判取得進展，舒緩了市場對能源需求的擔憂，以及伊朗油輪爆炸的消息激化了中東緊張局勢，提高該地區原油生產中斷的可能性。引述知情人士消息，中美週五達成暫時協議，可能會讓這場貿易戰暫時休兵。根據該協議，中國同意做出一些農業上的讓步，美國則提供一些關稅減免。該消息進一步推升美股，抬高風險情緒，因而推動油價上漲。此前霍爾木茲海峽附近的油輪遭攻擊，美國和沙烏地阿拉伯官方均認為伊朗是幕後黑手，包括上個月沙國重要原油加工廠和油田遭攻擊一事，美國和沙國也將矛頭指向伊朗，但伊朗否認。汽油期貨價格上漲 1%，收每加侖 1.6388 美元，本週漲幅約 4.2%。熱燃油期貨價格上升近 1.9%，收每加侖 1.9576 美元，本週上升 3.3%。天然氣期貨價格下跌 0.2%，收每百萬 Btu 2.214 美元，本週跌幅 5.9%。
※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞
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資料公佈
今日公佈的經濟資料
中國9月貿易帳
上海黃金交易所正式掛牌上海銀集中定價合約，為國內市場提供白銀基準價
加拿大感恩節 假期休市
美國哥倫布日 假期休市
入市策略：
黃 金
全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至10月12日持倉量為921.71噸，較上日持平，本月淨增持0.88噸。週四公佈的美國9月核心CPI環比增長0.1%，預期增長0.2%；CPI環比持平，預期增長0.1%。有機構評論稱，美國9月CPI月率持平，潛在通脹回落，加上貿易局勢導致經濟前景面臨風險，支撐了美聯儲將在10月進行第三次降息的預期。週三公佈的美國8月批發銷售月率為0，低於前值0.3%和預期0.2%；美國8月批發庫存月率為0.2%，低於前值和預期0.4%，數據對市場影響不大。
今日建議
倫敦金於 1475-1498間上落
港金於 13540 – 13980
支持位 1448/1468阻力位 1508/1524
入市策略一 : 下方觸及1475水平可做多，止賺設1485水平，止損設在1470水平。
入市策略二 : 上方在1498元水平做空，止賺設在1488美元，止損設在1503美元。
(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)
白 銀
貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。
今日建議 : 白銀於16.50–18.50
支持位15.30/15.80 阻力位19.80 /20.80
(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)
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