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金銀分析2019年11月01日
英皇金融NM23.com: 美股和美元走跌 黃金攀升至1500美元上方
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昨日回顧
週四交易，黃金攀升至關鍵的 1500 美元上方，收在 5 週最高點，係因美股和美元走跌，找到避險支撐力。中國官員質疑與美國達成長期、全面貿易協議的前景，引起美股下跌和黃金的避險需求。黃金價格上漲 18.10 美元或 1.2%，收每盎司 1514.80 美元。 Fed 決議和貿易消息過後，美元也走跌，ICE 美元指數週四下降 0.3%，讓黃金計價的貴金屬價格有了支撐力。
美股盤後
週四臉書與蘋果財報表現亮眼、聯準會如外界預期在年內三度降息，即便美國總統川普發文表示，美中很快會公布「川普會」新簽約地點，敲定第一階段協議，華爾街賣壓出籠來搗蛋，四大指數在萬聖節同步驚跌。受到貿易前景擔憂與經濟數據不佳，促使道瓊跌近 150 點，標普自昨日歷史新高紀錄回落。即便美中即將簽署第一階段協議，中國官員也對達成全面貿易協議表示存疑，中國不會在最棘手的問題上向美方屈服。此外，美國 10 月芝加哥採購經理人指數降至 43.2，創 2015 年 12 月以來最低，亦促使華爾街避險情緒回升。標普 500 指數下跌 9.21 點，或 0.30%，收 3037.56 點。那斯達克指數下跌 11.61 點，或 0.14%，收 8292.36 點。美股道瓊指數下跌 140.46 點，或 0.52%，收 27046.23 點。費城半導體指數下跌 10.24 點，或 0.62%，收 1651.22 點。儘管週四美股四大指數在萬聖節同步驚跌，但歸功於蘋果、臉書與晶片股等科技股大幅上漲，標普 500 指數在 10 月份創下新高，截至 10 月底該指數上漲 2.04%，道瓊指數上漲 0.48%，那指上漲 3.66%。
基本分析
週四美元指數續跌至 10 天以來新低點，週三 Fed 發布降息一碼聲明後，因未能對經濟前景給出確切貨幣寬鬆政策，加上原定美中簽定第一階段協議的 APEC 高峰會地點，因智利爆發衝突而取消，美元再下跌 0.3% 至 97.110，雖然 Fed 決策符合市場預期，不過在通膨水平顯著提高前，Fed 升息可能性仍較低，暗示 Fed 將繼續維持當前寬鬆之貨幣政策。美中貿易緊張局勢加劇，由於外媒消息指出，中國官員對於是否能與美國達成全面貿易協議，表示存疑，引起市場不安情緒，避險需求攀升，避險日元兌美元上漲至兩週以來新高位，來到 108.03。美國消費者個人支出在 9 月份增加，然而薪資卻無變化，使得市場擔憂經濟放緩。美國 9 月個人支出月增率 0.2%，市場預估為 0.3%，前值報 0.1%。
油價動向
週四交易，原油期貨價格收在一週多以來最低點，WTI 原油連續 4 日下跌，但仍守住本月溫和漲幅。交易員再度擔憂全球經濟背景，一連串不利消息傳出後，原油期貨開始走跌，包括中國工廠數據、中國官方質疑中美達成長期貿易協議的可能性。WTI 原油期貨價格下跌 88 美分或 1.6%，收每桶 54.18 美元。Brent 原油期貨價格下跌 38 美分或 0.6%，收每桶 60.23 美元。儘管中美在第一階段協議取得進展，但中國官員對能否與美國達成全面、長期貿易協議表示懷疑，因為他們擔心川普總統的衝動，甚至擔心他會退出中美已示意未來幾週將簽訂的有限協議。根據中國國家統計局週四公布的數據，中國官方的工廠活動衡量指標——製造業採購經理人指數 (PMI) 10 月份自前月的 49.8 下降至 49.3，觸及 8 個月低點。該指數低於 50 表示產業活動萎縮。悲觀的經濟擔憂引發市場擔心能源需求放緩。EIA 週四公布，上週天然氣庫存增加 890 億立方英呎，略高於分析師估計增加的 850 億立方英呎。
※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞
www.nm23.com
資料公佈
今日公佈的經濟資料
20:30 美國10月季調後非農就業人口
20:30 美國10月失業率
21:45 美國10月Markit製造業PMI終值
22:00 美國9月營建支出月率
22:00 美國10月ISM製造業PMI
24:00 美聯儲威廉姆斯參加一項圓桌對話活動
次日01:00 美國至11月1日當周石油鑽井總數
次日01:00 美聯儲副主席克拉裏達發表演說
次日01:00 美聯儲理事誇爾斯參與討論
次日02:30 美聯儲威廉姆斯參與一項經濟討論
入市策略：
黃 金
全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至10月31日持倉量為915.55噸，較上日減持1.76噸，本月止淨減持0.30噸。週四公佈的美國9月PCE物價指數年率和9月個人支出均不及預期：美國9月PCE物價指數年率為增長1.3%，預期增長1.4%；美國9月個人支出月率為增長0.2%，預期增長0.3%。為美聯儲所關注的、剔除食品與能源的個人消費支出核心物價指數月率錄得0增長、年率上升1.7%，不及前值，但符合市場預期。
今日建議
倫敦金於 1498 - 1518間上落
港金於 13740 – 14150
支持位 1448/1468阻力位 1518/1524
入市策略一 : 下方觸及1498水平可做多，止賺設1508水平，止損設在1494水平。
入市策略二 : 上方在1518元水平做空，止賺設在1508美元，止損設在1523美元。
(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)
白 銀
貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。
今日建議 : 白銀於16.80–18.80
支持位15.30/15.80 阻力位19.40 /20.80
(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)
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