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:: 2/12 油價上周暴跌 :: / 國際金融新聞


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國際油價上周前四個交易日維持在兩個月高位附近區間波動,主要受到OPEC可能進一步減產的預期、樂觀的美國經濟前景和地緣緊張局勢的支持,但美國原油庫存和產量持續飆升對油價上行構成壓力。而隨着市場對OPEC進一步減產存疑和中美貿易不確定性再現,油價在上周最後一個交易日大幅下挫。截至收盤,美國WTI1月原油期貨整周累計下跌3.67%,收報55.85美元/桶,當周最高觸及58.66美元/桶,最低跌至55.01美元/桶。布倫特2月原油期貨整周累計下跌2.96%,收報60.69美元/桶,當周最高觸及63.51美元/桶,最低跌至60.33美元/桶。

11月美國經濟數據開始有明顯的回升跡象,且美联储官員也明確表示暫停降息,良好的經濟前景成為油價的支撐因素。美聯儲上周三公布經濟褐皮書對近期美國經濟前景的描述基調樂觀。一些業內人士預計,目前美國的增長速度將持續到明年。同時公布的美國第三季度美國實際GDP年化增長率從初步報告的1.9%上修至2.1%,相比第二季度實際增長率2.0%有所回升。修正數據顯示美國第三季度經濟增長略有回升,而非最初報告顯示的放緩,且超出市場預期。此外,美國10月耐用品訂單也意外增長,環比增長0.6%,預期下滑0.8%,前值下滑1.2%。

上周初,俄羅斯塔斯社(TASS)報道稱,OPEC及包括俄羅斯在內的主要合作夥伴,正在考慮將一項原油產量削減協議延長三至六個月,即2020年3月之後。俄羅斯能源部長亞曆山大?諾瓦克周二表示,俄羅斯石油生產商和能源部將於本周末討論OPEC減產協議,會議將於下周舉行。俄羅斯塔斯社周二援引三名消息人士的話報導稱,OPEC一致支持在2020年3月後延長減產協議,並繼續討論是否需要延長三到六個月。“3月後延長協議是我們最起碼能做的。但我們很可能不會增加減產量,”一名消息人士對塔斯社表示,並補充稱延長六個月是一種選擇,但更有可能延長三個月。

美伊緊張關係及伊朗和伊拉克的動亂令投資者擔憂原油供給可能會受到影響,也在一定程度上利好油價。伊朗總統魯哈尼日前表示,自去年美國對伊制裁以來,伊朗的經濟曾遭困境。但目前伊朗各項經濟指標向好,這證明美國的極限施壓政策已經失效。但分析師認為,伊朗仍處困境。伊朗信息和通信技術部長穆罕默德?賈赫魯米表示,未來將繼續推進伊朗國內互聯網覆蓋,不會允許美國阻礙伊朗發展的陰謀得逞。此前,美國財政部宣布對穆罕默德?賈赫魯米實施制裁,賈赫魯米在美國司法管轄範圍內的所有資產將被凍結。

美國主要機構公布的上周原油庫存數據喜憂參半,美國石油鑽井數繼續大幅減少。美國石油學會(API)最新數據顯示,截至11月22日當周,美國原油庫存增加360萬桶至4.496億桶,分析師預期減少34.7萬桶;庫欣庫存減少51.6萬桶;汽油庫存則增加440萬桶,分析師預期增加152.5萬桶;精煉油庫存減少66.5萬桶,分析師預期增加132.5萬桶。美國能源信息署(EIA)最新數據顯示,截至11月22日當周,美國原油庫存增加157.2萬桶至4.52億桶,市場預期減少49.2萬桶;庫欣原油庫存減少9.7萬桶,連續3周下滑;精煉油庫存增加72.5萬桶,連續9周下滑後錄得增長,且創9月13日當周以來最大增幅,市場預期增加34.3萬桶;汽油庫存大增513.2萬桶,連續3周增長,且創1月18日當周以來最大增幅,市場預期增加76.5萬桶。此外,上周美國國內原油產量增加10萬桶至1290萬桶/日,再創曆史新高。美國油服公司貝克休斯(BakerHughes)最新數據顯示,截至11月29日當周,美國石油活躍鑽井數減少3座至668座,連續六周下滑且觸及2017年4月來最低;美國石油和天然氣活躍鑽井總數減少1座至802座;天然氣活躍鑽井數增加2座至131座。

有消息稱,沙特將不再對其他成員國不遵守減產協議的行為作出補償。OPEC將於12月5日在維也納召開會議,看起來會有一些激烈的爭論。考慮到沙特國家石油公司(SaudiAramco)即將進行首次公開發行(IPO),這似乎是一個非常冒險的策略,但這個國家可能覺得已經受夠了,因為他們已經對其他行動遲緩的成員國進行了一段時間的過度補償。另彭博社的一篇報道稱,“OPEC及其盟友不願在開會時進一步削減產量”。此外,市場擔心俄羅斯會阻止OPEC增加減產配額。俄羅斯塔斯社(TASS)上周五報道稱,俄羅斯能源部長亞曆山大?諾瓦克表示,他希望OPEC及其非OPEC盟友在明年4月會議臨近時,就是否延長原油產量限制協議做出決定。“天然氣凝析油占俄羅斯石油總產量的7-8%,”諾瓦克進一步補充說。這令市場對於OPEC+將加大減產力度的樂觀預期消退。

此外,伊拉克總理在數周的抗議後宣布辭職,以及投資者在OPEC12月會議前調整頭寸,也加劇了油價下行空間。在伊拉克持續了幾個星期的動亂之後,伊拉克總理邁赫迪上周五宣布辭職。一些交易員認為,伊拉克持續的抗議活動的結束,將導致石油供應中斷威脅的結束。

展望本周,原油交易者除繼續關注API和EIA原油庫存數據外,需密切留意12月5日至6日在維也納舉行的OPEC及其聯盟會議。會議結果將決定油價後市走勢。彭博社報道稱,“過去一年,沙特基本上對未遵守減產協議的OPEC+產油國睜一只眼閉一只眼,大幅削減本國產量,以抵消伊拉克甚至俄羅斯等國的過剩產量。現在,利雅得受夠了。”知情人士透露,今年9月接替哈立德?法立赫(KhalidAl-Falih)出任沙特石油部長的阿卜杜勒-阿齊茲?本?薩勒曼(AbdulazizbinSalman)王子可能會利用本周召開的OPEC會議,表明OPEC這個主要產油國不再願意為其他成員國的違約行為做出補償。OPEC經濟委員會的一個關鍵咨詢委員會建議,如果OPEC+維持目前的減產,石油市場將在2020年達到平衡。我們預計,由於需求走強,市場將在2020年上半年出現小幅盈餘,在下半年收緊。因此,我們預計OPEC+不會進一步削減產量。美國經濟數據方面,需要關注的包括:11月Markit制造業PMI終值、10月營建支出、ISM制造業PMI、11月ADP就業人數、Markit服務業PMI終值、11月ISM非制造業PMI、每周申請失業救濟金人數、10月貿易帳、10月工廠訂單、11月非农就業報告、12月密歇根大學消費者信心指數初值。其中市場重點關注美國ISM制造業和非制造業PMI。美國ISM)制造業PMI自2018年4月達到峰值後開始下滑,在2019年9月降至47.8的十年低點。該指數10月份回升至48.3,HYCM投资银行(英國)分析師預計11月份數據將改善至49.4;有多個指標表明,ISM非制造業PMI將至少保持穩定,該數據當前的水平低於2017-18年,因此相信增長的可能性大於下滑。與此同時,還應密切留意ISM制造業和非制造業PMI的就業分項指數,這些指數最近相當疲弱。此外,周五北京時間21:30公布的美國11月非農就業報告將會吸引全球投資者的眼球。盡管美國疲軟的經濟指標繼續暗示就業增速放緩,美國在2017年和2018年平均每月增加20萬個工作崗位,到2019年,平均月增長率降至16.7萬,同時最近幾周申請失業金人數上升,但隨着通用汽車罷工工人重返工作崗位,整體形勢可能仍會很強勁;預計美國11月非農新增就業人數為20萬人,遠高於10月份的僅增加12.8萬人。更快的就業增長速度將為美聯儲和市場提供一些保證,讓他們相信美國經濟確實處於“一個良好的位置”。密集的數據可能會打破市場眼下的平靜,若數據表現不及預期,則可能會加深經濟放緩的擔憂,加大美聯儲進一步降息的可能,這可能會令美元遭到進一步的打擊;相反,如果經濟數據表現開始企穩回升,將推動美元進一步反彈。央行動態方面,除美聯儲理事誇爾斯在參議院金融委員會就“對金融監管機構的監管”的聽證會上作證外,美聯儲官員都進入“禁聲期”。另外,國際貿易局勢發展也是投資者需要關注的重要風險。

技術面上看,美油周圖保利加通道趨平,油價大幅下挫並考驗中軌,14和20周均線持平。K線圖出現長實體陰線,表明空頭勢力強勁,預計本周料進一步震蕩走低。支撐分別位於55.00、53.80、52.70,阻力依次是57.00、58.10、59.50。



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