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金銀分析2019年12月10日
英皇金融NM23.com: 美國就業報告優於預期 黃金價格小幅收低
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昨日回顧
週一交易，黃金價格小幅收低，在可能動搖市場的 Fed 會議和英國大選之前，市場很難有理由往任何一個方向邁進。黃金價格下跌 20 美分或 0.01%，收每盎司 1464.09 美元，上週跌幅 0.5%。白銀價格上漲 4.6 美分或 0.3%，收每盎司 16.642 美元，上週跌幅 3%。上週金價因為美國非農報告而下挫，週一最初在中國經濟數據公布後找到支撐力，因中國數據顯示，中美貿易戰和全球經濟放緩持續挫傷其經濟。中國貿易數據顯示，11 月份對美國的出口金額年減 23%，而更廣泛地對全球所有國家的出口金額年減 1.1%。然而，因美媒援引不願具名的民主黨助理消息報導，眾議院民主黨已就重擬美墨加貿易協議達成臨時協議，金價吐回稍早漲幅。Fed 本週中期將舉行今年最後一次會議，雖然預計是保守結果，但商品投資者將尋覓 FOMC 對利率方向和經濟刺激措施的線索。
美股盤後
全球經濟放緩之際，中國 11 月出口意外下降，美中談判不確定性仍在，新關稅生效日步步逼近，市場緊張情緒亦隨之升溫。週一美股結束連續三個交易日的漲勢，恐慌指數 VIX 飆 16.45%，蘋果等貿易敏感股下滑，道瓊收盤跌逾 100 點。美國白宮經濟顧問庫德洛上週五表示，美中兩國接近達成協議，但若沒得到想要的條件，川普政府準備好退出談判。中國商務部週一喊話，希望盡快取得各方都滿意的談判和磋商結果。稍晚，美國總統川普向外媒表示，美中敲定階段協議的進展順利。標普 500 指數下跌 9.95 點，或 0.32%，收 3135.96 點。那斯達克指數下跌 34.70 點，或 0.40%，收 8621.83 點。美股道瓊指數下跌 105.46 點，或 0.38%，收 27909.60 點。費城半導體指數下跌 9.23 點，或 0.54%，收 1714.98 點。聯準會將從週二開始舉行今年最後一次利率政策會議，上週美國 11 月新增非農就業數據超乎預期，華爾街預估 Fed 利率將按兵不動。
基本分析
週一美元小幅走低，美元指數下挫 0.06% 至 97.605。倒數 5 天，12 月 15 日美國對中國商品新徵的另一輪關稅即將生效，市場質疑兩國能否達成初步貿易協議，提升市場的避險情緒，日圓瑞郎雙漲，早盤時段 USD/JPY 下滑至 108.53 低點；美元兌瑞郎下跌 0.24%。美中貿易協議簽署日期一再推延，兩國都不願同意對方要求，加劇市場不確定性中方希望川普政府同意撤銷先前對中國商品徵收的關稅。美方則希望北京當局同意購買最低限度的美國農產品。除了英國大選外，本週 12 日市場同時密切關注歐洲央行 (ECB) 和美國聯準會 (Fed) 今年最後一場利率會議，市場預估 2 大央行皆維持現行利率。歐元兌美元上漲 0.05% 至 1.1063 美元，市場預期，歐洲央行總裁拉加德將會於週四的利率決議中，調整現行的貨幣寬鬆政策，並加強財政刺激工具的使用。上週五美國白宮經濟顧問庫德洛表示，美中接近達成協議，但條件若談不攏，川普政府準備好退出談判。美元指數來到 97.605。
油價動向
週一交易，交易者衡量能源需求預期，原油期貨價格收低，但脫離盤中低點。中國經濟數據疲弱，引起市場擔心需求放緩，但民主黨就美加墨貿易協議達成臨時協議的消息提供了支撐力。上週重要的 OPEC 與 OPEC + 甫召開完會議，同意擴大減產。WTI 原油期貨價格下跌 18 美分或 0.3%，收每桶 59.02 美元，盤中低點一度達 58.23 美元。上週五收漲 7.3%，為 6 月 21 日止當週以降最大單週漲幅。Brent 原油期貨價格下跌 14 美分或 0.2%，收每桶 64.25 美元，上週收高 6.5%。中國經濟數據顯示，對全球出口金額年減 1.1% 至 2217 億美元，引起市場擔心中國經濟與其對石油吸收量的潛在衝擊。受美國關稅衝擊，中國出口受挫，本月 15 日美國預計針對價值 1560 億美元的中國進口貨品調升關稅至 15%。市場預期中美雙方能趕在最後期限前達成部分協議。
※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞
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資料公佈
今日公佈的經濟資料
19:00 美國11月NFIB小型企業信心指數
次日01:00 EIA公佈月度短期能源展望報告
次日05:30 美國至12月6日當周API原油庫存
入市策略：
黃 金
全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至12月07日持倉量為886.23噸，較上日減持2.34噸，本月止淨減持9.37噸。週四公佈的美國10月耐用品訂單月率為0.5%，較前值和預期0.6%略為下降。週三公佈的美國11月ADP就業報告僅增加了6.7萬個工作崗位，這與市場預期的增加15萬個就業機會相去甚遠。ADP就業數據公司副總裁Ahu Yildirmaz表示，11月美國勞動力市場出現放緩的跡象，商品生產商依舊處於掙紮狀態，但服務業提供商在醫療保健及專業服務的推動下，依舊保持著正增長。
今日建議
倫敦金於 1448 - 1468間上落
港金於 13430 - 13740
支持位 1428/1438阻力位 1498/1528
入市策略一 : 下方觸及1450水平可做多，止賺設1455水平，止損設在1445水平。
入市策略二 : 上方在1468元水平做空，止賺設在1458美元，止損設在1474美元。
(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)
白 銀
貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。
今日建議 : 白銀於15.50–17.60
支持位12.30/13.80 阻力位19.50 /20.80
(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)
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