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金銀分析2020年02月04日
英皇金融NM23.com: 黃金避險需求削弱 黃金價格收低
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昨日回顧
週一交易，黃金價格收低，因美股部分自武漢病毒引起的拋售潮回彈，且美元和公債殖利率上升，削弱了黃金的避險需求。黃金收盤時，美元指數上升、道指和 S&P 500 指數上漲，且 10 年期公債殖利率也攀升至 1.53%，因而使黃金承壓。黃金期貨價格下跌 5.50 美元或近 0.4%，收每盎司 1582.40 美元，盤中高點一度達 1598.50 美元，接近 1600 美元，為 2013 年以來最高盤中高點紀錄。週一公布的經濟數據顯示，美國製造業 1 月份創 6 個月來首次業務成長，這加重了黃金的下跌。ISM 製造業指數自上個月的 47.8% 上升至 50.9%。市場一直將武漢肺炎病毒對比當年的 SARS，預計這場疾病將挫傷中國近期經濟成長。中國是貴金屬和工業金屬的最大買家之一。儘管如此，若僅以短期基礎來看，近期市場對該疾病的擔憂大致上有利於黃金。
美股盤後
週一中國央行展開 1.2 兆人民幣逆回購操作，維持流動性，加上美國強勁的製造業數據提振，緩解全球經濟衰退隱憂，華爾街湧入近期受挫板塊。美股四大指數週一收復上週部分失土，道瓊指數漲近 150 點，微軟領漲標普，費半結束連續三個叫交易日收跌，特斯拉衝高近 20%。美股道瓊指數上漲 143.78 點，或 0.51%，收 28,399.81 點。標普 500 指數上漲 23.41 點，或 0.73%，收 3,248.93 點。那斯達克指數上漲 122.47 點，或 1.34%，收 9,273.40 點。費城半導體指數上漲 22.25 點，或 1.24%，收 1,812.18 點。蘋果預計將於 3 月春季發表會推出的新一代 iPhone SE 2 ，預計 2 月將大量生產平價 iPhone，但外媒引述消息人士表示，蘋果供應鏈富士康中國工廠若延後復工，恐將絕對性地打亂出貨節奏，衝擊蘋果 iPhone 產能，甚至斷貨。
基本分析
週一美元指數強漲 0.46% 至 97.665，受惠於美國製造業數據利多，加上英鎊驟跌，美元收復幾乎上週五所有跌幅。新型冠狀病毒延燒，中國經濟前景備受市場關注，陸股終於在週一開市，避險情緒稍獲緩解，美元回升至 200 日均線上方，美元多頭仍希望突破 98.20 水平才能達到 98.50 阻力位。美國 1 月份 ISM 製造業指數升至 50.9，超乎市場預期的 48.5。 占美國經濟的 12% 左右的製造業指標 ISM 指數高於 50，顯示美國景氣正在復甦。由於武漢病毒肆虐，預估 ISM 製造業指數將在下個月放緩增長速度。英國進入脫歐過渡期第三天，歐盟與英國還未就雙方自由貿易協定進行談判，英國首相強生週一正式在脫歐後進行演講，首度公開表示不願沿用歐盟規則，稱只接受以加拿大為範例的自由貿易協定，市場擔憂英國無協議脫歐的風險再次回升。
油價動向
週一交易，原油期貨價格大幅收低，觸及一年多來最低收盤價且踏入熊市，係因中國遭新型冠狀肺炎病毒肆虐，市場擔憂石油需求持續放緩。為應對與冠狀病毒有關的需求擔憂，沙烏地阿拉伯正戮力推動 OPEC 與其盟國進行大規模的短期減產，但這消息也未能提供油價支撐力。WTI 原油週一收盤價已較 1 月 6 日的高點 63.27 美元下跌 20.8%，意味踏入熊市。Brent 原油週一收盤價已較 9 月 16 日的高點 69.02 美元下跌 21%，意味踏入熊市。沙地阿拉伯在某種情況下將領導每日集體減產 50 萬桶，直到這場冠狀病毒消退為止。另一種可能的做法是沙國暫時每日減產 100 萬桶，避免石油市場受創。OPEC 與其盟國預計週二和週三召開會議討論潛在行動，但 OPEC 網站仍標列下一回會議時間為 3 月 5 日的 OPEC 特別會議，以及 3 月 6 日的 OPEC + 會議。
※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞
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資料公佈
今日公佈的經濟資料
17:00 歐元區1月Markit製造業採購經理人指數終值
23:00 美國12月營建支出(月率)
23:00 美國1月ISM製造業採購經理人指數
入市策略：
黃 金
全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至02月04日持倉量為903.21噸，較上日持平，上月淨增持9.96噸。截至2月3日23:36，全國累計確診17345例病例，治癒524人，死亡361人，疑似病例21558例。據湖北省衛健委：2020年2月3日0時-24時，湖北省新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例2345例；截至2020年2月3日24時，湖北省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例13522例。美國12月營建支出月率下滑0.2%，預期0.5%，前值0.6%。美國12月營建支出意外下滑，為自6月以來首度下降，主要因私營及公共項目的投資雙雙減少。2019年全年，美國營建支出減少0.3%，為自2011年以來首度下降。
今日建議
倫敦金於 1564 - 1585間上落
港金於 14430 - 14680
支持位 1528/1548 阻力位 1608/1628
入市策略一 : 下方觸及1565水平可做多，止賺設1575水平，止損設在1560水平。
入市策略二 : 上方在1585元水平做空，止賺設在1575美元，止損設在1590美元。
(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)
白 銀
貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。
今日建議 : 白銀於16.80–18.80
支持位14.30/15.80 阻力位20.40 /21.50
(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)
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