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金銀分析2020年03月09日
英皇金融NM23.com: 疫情延燒 黃金價格創下自 2011 年以來最大單週漲幅
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昨日回顧
週五交易，黃金價格上漲且本週收高，隨著股市拋售和債券殖利率下滑，讓黃金上周上漲了 105.70 美元，創下自 2011 年以來最大單週漲幅和上漲金額。然而，盤中交易非常震盪，交易時間稍早黃金走在自 2008 年來最棒的單週漲幅軌道上，但隨後價格陡降，最終又反彈回升。由於市場擔心武漢肺炎疫情擴散對經濟造成衝擊，避險資產買盤湧入，包括黃金和公債等。週五非農就業數據公布後，削去稍早強烈漲幅。美國 2 月份新增就業人數 27.3 萬人，此數據意外強勁，遠優於分析師預期的新增就業人數 16.5 萬人。然而，該報告是在武漢肺炎蔓延全球之前編製。與此同時，10 年期和 30 年期公債殖利率觸及新低，這會提高市場對貴金屬的需求，因為公債殖利率下降後，比起公債，無孳息的黃金就對買家更具有吸引力。再者，黃金漲勢也反映了美元的疲弱，本週 ICE 美元指數下跌超過 2%，美元疲弱也同樣提高以美元計價的黃金之吸引力。
美股盤後
武漢肺炎 (Covid-19) 加劇經濟衰退恐慌，華爾街逃向避險資產，日圓、黃金續漲、原油下滑，十年期美債殖利率刷新低 0.66%。石油輸出國家組織 (OPEC+) 無法就減產達成共識，原油價格跳水 10%，創 5 年來最大跌幅，能源股持續受到重創。週五華爾街忽略亮眼的非農就業數據，美股四大指數持續上演大逃殺，道瓊開盤大跌逾 700 點，爾後持續震盪，終場最後一小時內迅速恢復部分失地，收跌逾 250 點。美股道瓊指數下跌 256.50 點，或 0.98%，收 25,864.78 點。標普 500 指數下跌 51.84 點，或 1.71%，收 2,972.10 點。那斯達克指數下跌 162.98 點，或 1.87%，收 8,575.62 點。費城半導體指數下跌 34.14 點，或 1.97%，收 1,699.89 點。美國總統川普週五還簽署 83 億美元緊急支出法案，以對抗該病毒在美國大爆發。
基本分析
週五美元指數下滑 0.82% 至 95.995，美元延續第二日跌勢，早盤時段一度下探至 95.883，為一年來最低水平。由於美國公債殖利率大跌，損傷美元吸引力， 美元本週累計下跌 1.6%，是自 2016 年 2 月初以來最差一週的表現。武漢肺炎疫情日益擴大，週五有六個國家通報國內第一起新增確診病例，全球確診病例突破 10 萬人，市場對疫情的不確定性促使資金湧入具避險性質的政府公債，10 年期美債殖利率跌至 0.674% 歷史低點，為史上首度跌破 0.7%。市場押注本月 18 日至 19 日的利率會議上，央行將再降息 2 碼。聯準會已於本週二緊急降息兩碼，目前的基準利率為 1.0%-1.25%。預估會在四月會議前降息 2 碼。美元暴跌支撐了歐元英鎊，歐元週五狂漲 0.4%，一度觸及八個月來高點 1.1328。歐元兌美元的一個月隱含波動率達到了 2018 年 11 月以來的最高水平若歐洲央行 (ECB) 不採取寬鬆政策，歐元將持續升值。
油價動向
週五 (6 日) 交易，原油期貨價格創 2014 年以來最大單日跌幅，係因 OPEC 與以俄國為主的 OPEC + 維也納協商破局。現行的 OPEC + 協議到 3 月底到期。根據 OPEC + 消息來源，在週五會議過後，他們仍會持續協商穩定石油市場的方法，但對減產沒有達成任何決議。根據道瓊市場數據，WTI 最活躍契約週五收創 2014 年 11 月 28 日以降最大單日跌幅，並為 2016 年 8 月以降最低收盤價。本週 WTI 原油價格下跌 7.8%。EIA 公布，2 月 28 日止的一週，美國原油產量達 1310 萬桶 / 日，刷下新高紀錄。由於武漢病毒持續蔓延，全球投資者不斷拋售股市、商品和其他風險資產，偏好傳統避險工具，因此原油價格一直受挫。在勞工部公布 2 月份非農就業報告後，原油價格一度收斂跌幅，因 2 月新增就業人數 27.3 萬人，遠高於分析師預期的 16.5 萬人。 但 2 月報告是在武漢肺炎蔓延全球之前編製，並未實際反映疫情。
※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞
www.nm23.com
資料公佈
今日公佈的經濟資料
15:00 德國1月季調後貿易帳(十億歐元)
17:00 IEA公佈月度原油市場報告
全球主要產油國的能源部長和企業高管召開會議，至3月13日
入市策略：
黃 金
全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至03月07日持倉量為955.6噸，較上日增持21.08噸，本月止淨增持21.37噸。世界衛生組織週五稱，截至CET時間3月6日10:00，全球新冠肺炎確診病例累計達98192例，24小時新增2873例；中國境外新冠肺炎病例數達到17481例。根據約翰霍普金斯大學收集的資料，截至美國東部時間週五上午8點，病例總數為100,055例。大部分病例發生在中國大陸，其次是韓國、伊朗和義大利。根據約翰霍普金斯大學的資料，在美國，至少有233例確診病例，14人死亡。全球範圍內，至少3398人死於兩個多月前出現的這種病毒。
今日建議
倫敦金於 1684 - 1718間上落 (近日波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)
港金於 15480 - 15980
支持位 1625/1638 阻力位 1698/1725
入市策略一 : 下方觸及1688水平可做多，止賺設1680水平，止損設在1710水平。
入市策略二 : 上方在1715元水平做空，止賺設在1700美元，止損設在1723美元。
(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)
白 銀
貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。
今日建議 : 白銀於16.20–18.30
支持位14.30/15.30 阻力位18.90 /19.50
(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)
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