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金銀分析2020年03月17日
英皇金融NM23.com: Fed 緊急降息未能抑制股市崩跌 白銀價格下跌10年最低
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昨日回顧
週一交易，Fed 緊急降息未能抑制股市崩跌，交易員爭先恐後擠兌現金，導致黃金價格收在去年 12 月以降最低價格，白銀更挫至逾 10 年的最低價位。然而，在收盤前貴金屬價格因升起空頭回補的力道而大幅削減虧損。黃金盤中低點挫逾 4%，白銀低點跌幅則多達 19%。Fed 上週日晚間將基準利率降至貼近 0 的水準，並實施至少 7000 億美元的購債計劃 (即 QE)，激勵金價上漲，但由於股市未見起色，黃金很快又吐回收益。週一美股熔斷，暫停交易 15 分鐘，黃金收盤時道指跌逾 2300 點或 10%。收盤後道指續挫至近 3000 點。一般而言，寬鬆政策或者股市等風險資產承壓時，向來是黃金的利多，但近期交易因明顯的強制結算，槓桿投資者大量拋售倉位，黃金表現持續疲軟。
美股盤後
美國聯準會週日突襲，緊急降息至零利率，並啟動新一輪量化寬鬆 (QE) 計畫，週一華爾街惴惴不安，再迎黑色星期一，恐慌指數 VIX 飆破 42%、油價跌入深淵、美元、黃金走低、美債殖利率暴跌。美股四大指數開盤直接搭大怒神，蘋果暴跌、房地產、金融類股備受打擊、能源股領跌，S&P 500 指數跌 8% 啟動熔斷機制。盤中時段，聯準會紐約分行週一再度撒錢救市，實施總額高達 5000 億美元的隔夜附買回操作，華爾街仍不願買單。尾盤時段，美國總統川普稱，美國疫情最嚴重可能會持續到 7 月或 8 月，不排除封鎖疫情震央區域，美國可能正在走向經濟衰退。川普此番言論促使市場信心再度崩潰，標普自歷史高點跌近 30%，道瓊暴跌逾 12%，終場收跌近 3000 點，創 1987 年黑色星期一以來最大單日跌幅，亦刷史上第三大單日跌幅。各國陸續祭出更強硬的手段防疫，馬來西亞週一宣布鎖國關閉邊境、加拿大隨後跟進，但豁免美國公民與特定人士，德國等國封鎖邊境外，歐盟也計畫封關 30 天。
基本分析
週一美元指數下滑 0.81% 至 98.102，由於聯準會 (Fed) 週日意外降息四碼，緊急將利率調降趨近於 0，激進舉措重擊了美元，脫離了日內高點，市場恐慌賣壓美元，美債殖利率持續下跌，投資人紛紛尋求避險資產，日圓兌美元匯率週一上漲了 2%，一度觸及 105.7；美元兌日圓於早盤時段下跌 1.3% 至 106.56。Fed 週一緊急將聯邦基金利率調降 4 碼至 0%-0.25%，並承諾擴大量化寬鬆計畫 (QE) 達 7000 億美元，為緩解受疫情影響的經濟，紐西蘭、南韓、越南、沙烏地阿拉伯等國家央行隨後跟進 Fed 降息步伐。紐約 Fed 分行週一再度擴大隔夜回購力道，表示將實施第二度隔夜附買回協議操作，額度高達 5000 億美元，以確保儲備供應充足，並支持短期美元融資市場的穩定運行。這是繼上週四起紐約 Fed 連日操作，挹注總額 1.5 兆美元隔夜附買回操作後，又一重大刺激舉措。日本央行與歐洲央行 (ECB) 等，也都跟隨著 Feb 腳步，表態在市場上供應充分的美元資金。美元指數來到 98.102。
油價動向
週一交易，Fed 緊急降息未能阻止股市暴跌，全球投資人均恐慌拋售，原油期貨價格收在 4 年低點，WTI 原油跌破每桶 30 美元。WTI 原油期貨價格下跌 3.03 美元或近 9.6%，收每桶 28.70 美元。在月初擴大減產談判破裂後，沙烏地阿拉伯和俄羅斯展開了全球原油價格戰，上週原油價格暴跌。美國 Fed 上週日晚間將基準利率降至貼近 0 的水準，並實施至少 7000 億美元的購債計劃 (即 QE)，道瓊斯市場數據顯示，上週 WTI 原油期貨價格下跌 23％、Brent 原油下跌 25%，均創最前月契約自 2008 年 12 月以來最大單週跌幅。全球武漢肺炎疫情嚴重，義大利確診人數激增、美國擴大對英國和愛爾蘭的旅行禁令、德國和法國部分封關。
※ 參考資料：英皇金匯即發網站新聞
www.nm23.com
資料公佈
今日公佈的經濟資料
17:30 英國1月至三個月ILO失業率
18:00 德國和歐元區3月ZEW經濟景氣指數
20:30 美國2月零售銷售(月率)
22:30 美國3月NAHB房價指數
入市策略：
黃 金
全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至03月17日持倉量為929.84噸，較上日減持1.75噸，本月止淨減持4.39噸。世衛組織即時統計資料顯示，截至歐洲中部時間16日16時，全球新冠肺炎確診病例累計達到168019例，死亡病例6610例，已報告病例的國家和地區達148個。根據美國約翰斯·霍普金斯大學發佈的即時統計資料，截至美國東部時間16日13時，美國新冠肺炎確診病例累計4068例，死亡69例。特朗普週一表示，美國可能最早在7月或8月控制住新型冠狀病毒的爆發。特朗普在白宮新聞發佈廳對記者說，政府可能會考慮對全國“某些地區”或“熱點”進行封鎖，但他表示不考慮對全國進行全面封鎖。
今日建議
倫敦金於 1475 - 1518間上落 (近日波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)
港金於 13580 - 14280
支持位 1438/1458 阻力位 1538/1558
入市策略一 : 下方觸及1480水平可做多，止賺設1495水平，止損設在1474水平。
入市策略二 : 上方在1513元水平做空，止賺設在1498美元，止損設在1520美元。
(波幅甚廣，建議價位只作參考，請量力而行)
白 銀
貴金屬具有儲值的傳統角色，擔憂貨幣貶值及通貨膨脹，對其屬利多。
今日建議 : 白銀於11.50–13.80
支持位10.30/10.80 阻力位14.30 /15.50
(投資涉及風險，宜量力而為，不要過份進取，價格可升可跌)
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