英皇金融集團金匯即發NM23: 金銀分析2020年03月20日
英皇金融NM23.com: 各國政府採取行動支撐全球經濟 黃金價格溫和收高
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昨日回顧
週四交易,黃金價格在前一日跌至今年最低點後溫和收高,係因各國政府和央行採取行動支撐全球經濟,力抗武漢肺炎對經濟的衝擊。近期全球股市大失血引發倉位強制清算以及美元飆升。由於各國政府和央行所有新增的刺激措施,最近債務市場一直處於瘋狂狀態,進一步加劇了貴金屬市場的狂熱,黃金持續震盪波動。黃金期貨價格上漲1.40 美元或0.09%,收每盎司1479.30 美元。前一日跌幅超過3%。在此背景下,週四黃金收盤時,美股指走高。週三美股暴跌,跨資產類別均遭拋售,包括美國公債這類傳統避險工具,且美元需求持續上升。ICE 美元指數在前一日登上3 年高點後,週四又上升1.3%。由於全球經濟放緩,引起市場對實體黃金需求的擔憂,這也拖累了黃金,同時Cboe 波動率指數(VIX 指數) 上升到史上高點,美元持續飆漲,這些為金價創造了不利環境。由於COVID-19 引起經濟放緩,市場擔憂金屬需求,本月迄今鈀金期貨價格已下跌約38%。
美股盤後
隨著聯準會(Fed) 週三再推新工具,透過緊急信貸方案為貨幣市場共同基金挹注流動性,加上美財政部承諾將發行更多債券,提振華爾街信心,週四美股展開技術性反彈,自猛烈拋售中震盪復甦。美元延續漲勢、美債殖利率下降、油價刷史上最高漲幅,帶動能源股上揚,科技股亦表現不凡,四大指數終場集體收高。道瓊微漲近200 點,回到2 萬點大關以上,但航空類股仍一蹶不振。川普政府週四釋出兆美元刺激方案部分細節,計畫對美國人民直接支付5000 億美元支票,每成人1000 美元/ 每兒童500 美元,還要為小型企業撥款3000 億美元,提供貸款減免,提供航空和其他受金融危機影響的關鍵抵押貸款。美股道瓊指數上漲188.27 點,或0.95%,收20,087.19 點。標普500 指數上漲11.31 點,或0.47%,收2,409.41 點。那斯達克指數上漲160.73 點,或2.30%,收7,150.58 點。費城半導體指數上漲54.38 點,或4.23%,收1,341.22 點。
基本分析
儘管美國聯準會為穩定市場流動性而祭出新措施,美元依然全面上漲,週四(19 日) 美元上漲2.00 至103.57,創下2017 年1 月以來最高水平,過去九個交易日中,美元累計上漲超過7.5%,是自1992 年9 月以來的最大漲幅。由於COVID-19 疫情持續延燒,鉅額資金繼續湧入美元避險。近幾日,各國央行未市場挹注了數十億美元的緊急流動性資金,部分央行之間也加強的掉期額度,但美元的資金壓力仍在上升。歐洲央行週三晚間緊急宣布了一項額度7500 億歐元(約合8170 億美元) 的購債計畫,將一直持續到疫情危機結束,以因應武漢肺炎疫情導致的經濟惡化與市場的不穩定。不過ECB 仍舊決議維持存款利率於- 0.5% 不變,總裁拉加德表明現在進一步降息可能還是弊大於利。
油價動向
週四交易,原油期貨價格自20 年低點反彈,WTI 原油價格創下破紀錄的最大單日漲幅。投資者吸收了大量各國政府與央行推行刺激措施挽救經濟的消息,且俄國表示希望看到高一點的油價,以及報導稱美政府可能干預沙俄之間的原油價格戰。此為黃金自1983 年3 月以降最前月契約最大單日漲幅。週三WTI 原油期貨價格重挫24% 以上,收在每桶20.37 美元,為2002 年2 月20 日以來最低收盤價。根據道瓊斯市場數據,經通脹因素調整後,石油交易價格約為1999 年3 月以來的最低水平。週三稍晚,Fed 宣布一項新貨幣市場共同基金流動性融資機制(MMLF),以協助貨幣市場基金滿足家庭和其他投資者的贖回需求。與此同時,歐洲央行啟動一項新購債計劃,可買進7500 億歐元政府和私營債券與商業票據。此外,英國央行調降銀行利率15 個基點至0.1%。澳洲央行3 月時2 度降息。
※ 參考資料:英皇金匯即發網站新聞 www.nm23.com
資料公佈
今日公佈的經濟資料
11:30 澳洲聯儲宣佈貨幣政策措施
13:00 澳洲聯儲主席洛威發表講話
16:30 瑞士央行公佈利率決議
20:30 美國第四季度經常帳、至3月14日當周初請失業金人數、3月費城聯儲製造業指數
22:00 美國2月諮商會領先指標月率
入市策略:
黃金
全球最大黃金上市交易基金(ETF)截至03月20日持倉量為922.23噸,較上日減持1.46噸,本月止淨減持12.00噸。截至北京時間19日19時,全球累計新冠肺炎確診病例超過22萬。中國以外160餘個國家和地區累計確診病例超過14萬,已報告病例的國家和地區達166個。據美國約翰·霍普金斯大學發佈的新冠肺炎確診病例即時查詢系統,截至美國東部時間3月19日晚6點,全美共報告新冠肺炎確診病例13350例,死亡188例,治癒106例。在19日不到18小時時間裡,全美新增確診病例3899例。週四美國公佈的上周初請失業金人數飆升至2017年以來的最高水準,這是首次表明疫情對就業造成的影響。隨著新冠病毒在全球範圍內持續蔓延,已感染近23萬人,政策制定者的又一輪大規模緊急行動未能說服恐慌的股市,避險資金正流向美元,美元指數創下3年新高。
今日建議
倫敦金於 1468 - 1505間上落 (近日波幅巨大, 請留意帳戶內資金情況)
港金於 13380 - 14340
支持位 1428/1448 阻力位1528/1548
入市策略一 : 下方觸及1475水平可做多,止賺設1490水平,止損設在1468水平。
入市策略二 : 上方在1498元水平做空,止賺設在1488美元,止損設在1505美元。
(波幅甚廣,建議價位只作參考,請量力而行)
白銀
貴金屬具有儲值的傳統角色,擔憂貨幣貶值及通貨膨脹,對其屬利多。
今日建議 : 白銀於11.30–13.80
支持位9.30/10.50 阻力位14.50 /15.80
(投資涉及風險,宜量力而為,不要過份進取,價格可升可跌)
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